績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.01% | 4.65% | 9.83% | 12.35% | 10.42% | 31.50% | -5.48% | -- |
| 基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 47.00% | 39.51% | -- |
| 同組平均 | 0.64% | 6.10% | 10.09% | 3.08% | 3.49% | 23.85% | 26.98% | 35.75% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 54% | 64% | 68% | 76% | 63% | 50% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 103.8300 | 0.1300 | 0.13% |
| 2025/11/04 | 103.7000 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/11/03 | 103.8600 | -0.7000 | -0.67% |
| 2025/11/02 | 104.5600 | 0.1700 | 0.16% |
| 2025/10/30 | 104.3900 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/10/29 | 104.4300 | -0.4300 | -0.41% |
| 2025/10/28 | 104.8600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 104.8600 | 0.1100 | 0.11% |
| 2025/10/26 | 104.7500 | 0.5000 | 0.48% |
| 2025/10/23 | 104.2500 | 0.4200 | 0.40% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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