績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.52% | 5.23% | 11.42% | 14.03% | 12.03% | 33.80% | -4.15% | -- |
| 基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 44.72% | 43.19% | -- |
| 同組平均 | 2.28% | 7.14% | 10.96% | 4.81% | 3.99% | 23.63% | 31.75% | 35.38% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 43% | 64% | 76% | 63% | 58% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 105.2500 | 0.3600 | 0.34% |
| 2025/11/10 | 104.8900 | 0.4400 | 0.42% |
| 2025/11/09 | 104.4500 | 0.8200 | 0.79% |
| 2025/11/06 | 103.6300 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/11/05 | 103.8300 | 0.1300 | 0.13% |
| 2025/11/04 | 103.7000 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/11/03 | 103.8600 | -0.7000 | -0.67% |
| 2025/11/02 | 104.5600 | 0.1700 | 0.16% |
| 2025/10/30 | 104.3900 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/10/29 | 104.4300 | -0.4300 | -0.41% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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